目? 录
第一部分:部门概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分:2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算总体情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、部门预算其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费安排情况说明
(二)政府采购预算安排情况说明
(三)国有资产占用情况说明
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
第三部分:名词解释
第四部分:2023年部门预算报表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目年度绩效目标表
第一部分:单位概况
一、主要职责
主要职能:对区直卫健委系统职工的学龄前幼儿开展保育教育活动。
主要职责:幼儿园本着“播种爱的种子,静待成长”的理念,秉承卫幼的优良作风,开拓创新,凝练出“悦心、悦智、悦成长”的园所文化,贯彻落实《3-6岁儿童学习与发展指南》,实行保育与教育相结合的原则,对幼儿实施幼儿体、智、德、美诸方面全面发展的教育,促进其身心和谐发展。
二、机构设置情况
根据自治区编委《关于自治区卫生厅所属事业单位清理规范意见的通知》(桂编〔2013〕49号)等文件精神,核定我单位为公益二类事业单位,2006年4月荣获“自治区级示范幼儿园”称号。根据自治区编委核定的人员编制数为75人。其中:事业单位编制为73人,后勤服务聘用人员控制数2人。截至2022年7月31日,我园编内实有人数为69人, 事业单位编制为69人,后勤服务聘用人员控制数0人。退休人员55人,编制外聘用人员10人。机构内设园长办公室、书记办公室、综合办、财务办、保教办、教研办、后勤办、总务办和食堂等职能部门。教学根据幼儿年龄段分设大、中、小班共计17个班级,按照《幼儿园教职工配备标准(暂行)》要求,每班需安排3-4名教师,保证幼儿生活学习。
第二部分:2023年部门预算情况说明
一、部门收支预算总体情况说明
2023年收入、支出预算总计4034.47万元,与上年相比收、支预算总计各增加1088.31万元,同比增长36.94%。其中:
(一)收入预算4034.47万元。
1.一般公共预算拨款3275.79万元,同比增加1105.31万元,同比增长50.92%。增长的原因是增加托育分园建设项目。
2.纳入财政专户管理的收入安排的资金1.89万元,与上年持平。其中:行政事业性收费收入安排的资金1.89万元。
3.未纳入财政专户管理的收入安排的资金172.5万元,同比增加20万元,增长13.11%。其中:其他收入安排的资金172.5万元,增长13.11%,主要是幼儿及职工伙食收入。
4.上年结转结余584.29万元,同比减少37万元,减少5.96%。
(二)支出预算总计4034.47万元。
2109999? 其他卫生健康支出3360.15万元,同比增加1282.61万元,增长61.74%。增长的主要原因是增加托育分园建设项目投入及双拥路园区重建项目前期费用。其中:
2050201学前教育类科目35.95万元,同比减少51.25万元,减少58.77%。
2080502 事业单位离退休科目63.52万元,同比增加1.12万元,增加1.76%。增长的原因是增加退休人员。
2080505 机关事业单位基本养老保险费类科目44.52万元,同比增加4.87万元,增长12.28%。增长的原因是增加在职在编人员。
2100601 中医(民族医)药专项科目10万元,与上年持平.
2101102 事业单位医疗类科目20.59万元,同比增加2.25万元,增加12.27%。增长的原因是增加在职在编人员。
2210201 住房公积金类科目33.39万元,同比增加3.65万元,减少12.27%。增长的原因是增加在职在编人员。
年终结转466.35万元,同比减少154.94万元,减少24.94%。
二、部门收入预算总体情况说明
2023年收入预算合计4034.47万元,本年收入3450.18万元,上年结结结余584.29万元。其中:
一般公共预算拨款3275.79万元,占81.2%;
财政专户管理收入1.89万元,占0.06%;
其他收入172.5万元,占4.28%;
上年结转结余584.29万元,占14.48%。
三、部门支出预算总体情况说明
2023年支出预算合计4034.47万元,基本支出595.97万元,项目支出2972.15万元,结转下年支出466.35万元。其中:
1.基本支出595.97万元,占支出总预算14.77%。其中:
工资福利支出416.93万元,占基本支出69.96%;
商品和服务支出108.43万元,占基本支出18.19%;
对个人和家庭的补助支出70.61万元,占基本支出11.85%。
2.项目支出预算2972.15万元,占支出总预算73.67%。其中:
工资福利支出1096.72万元,占项目支出36.9%;
商品和服务支出817.28万元,占项目支出27.5%;
对个人和家庭的补助支出32.76万元,占项目支出1.1%;
资本性支出855.39万元,占项目支出28.78%;
其他支出170万元,占项目支出5.72%。
3.结转下年466.35万元,占支出总预算11.56%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
2023年财政拨款收、支总预算3275.79万元,与上年相比财政拨款收、支预算总计各增加1105.31万元,同比增长50.92%。其中:经费拨款3275.79万元,同比增加1105.31万元,增长50.92%,增长的主要原因是增加托育分园建设项目投入及双拥路园区重建项目前期费用。
五、一般公共预算支出情况说明
2023年财政一般公共预算支出3275.79万元,占本年支出总计的81.2万元,与上年相比,一般公共预算支出增加1105.31万元,同比增长50.92%。其中:?
2050201? 学前教育类科目35.95万元,同比减少51.25万元,减少58.77%。
2109999? 其他卫生健康支出科目3067.82万元,同比增加1144.67万元,增长59.52%。增长的主要原因是增加托育分园建设项目投入及双拥路园区重建项目前期费用。
2080502? 事业单位离退休科目63.52万元,同比增加1.12万元,增长1.79%。增长的原因是增加退休人员。
2080505 机关事业单位基本养老保险费类科目44.52万元,同比增加4.87万元,增长12.28%。增长的原因是增加在职在编人员。
2100601? 中医(民族医)药专项科目10万元,与上年持平.
2101102? 事业单位医疗科目20.59万元,同比增加2.25万元,增长10.93%。增长的原因是增加在职在编人员。
2210201 住房公积金类科目33.39万元,同比增加3.65万元,增长12.27%。增长的原因是增加在职在编人员。
六、一般公共预算基本支出情况说明
2023年一般公共预算基本支出595.97万元,占本年支出总计的14.77%。包括:
在职教职工津贴补贴36万元,占一般公共预算基本支出6.04%;
在职教职工基本工资255.52万元,占一般公共预算基本支出42.87%;
机关事业单位基本养老保险缴费44.52万元,占一般公共预算基本支出7.47%;
在职住房公积金33.39万元,占一般公共预算基本支出5.6%。
奖金2.7万元,占一般公共预算基本支出0.45%。
职业年金22.26万元,占一般公共预算基本支出3.74%。
职工基本医疗保险缴费20.59万元,占一般公共预算基本支出3.45%。
其他社会保障缴费1.95万元,占一般公共预算基本支出0.33%。
商品和服务支出108.43万元,占一般公共预算基本支出18.2%。
对个人和家庭的补助支出70.61万元,占一般公共预算基本支出11.85%。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
2023年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算15.01万元,其中:公务接待费支出1.8万元,与上年持平;会议费6.13万元,与上年持平;培训费7.08万元,具体如下:
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算15.01万元,同口径比2022年增加0.1万元,增长0.67%,具体如下:
1.因公出国(境)费2023年预算安排0万元,与上年持平。
2.公务接待费2023年预算安排1.8万元,与上年持平。
3.公务用车购置及运行费2023年预算安排0万元,与上年持平。
4.培训费支出预算7.08万元,增加0.1万元,增长1.43%。
八、政府性基金预算支出情况说明
2023年我单位部门预算无政府性基金预算支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
2023年我单位部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
(一)事业单位相关运行经费。
2023年单位相关运行经费258.86万元,其中:办公费11.22万元,印刷费0.5万元,咨询费3万元,水费3.8万元,电费15万元,邮电费3.2万元,手续费0.3万元,差旅费5万元,维修维护费57.11万元,租赁费0.5万元,会议费6.13万元,培训费7.08万元,公务接待费1.8万元,专用材料费61.56万元,专用燃料费2.5万元,劳务费1.24万元,委托业务费53.6万元,工会经费19.02万元,福利费5.4万元,其他交通费用0.9万元,其他商品和服务支出118.43万元。
(二)政府采购预算安排情况说明
2023年度政府采购支出预算总额729.85万元,其中:物业服务采购66万元,办公设备购置24.02万元,专用设备购置188.31万元,专用材料购置0.28万元,办公费采购0.7万元,委托业务113.5万元,系统集成信息类采购167.04万元,其他(食堂)采购170万元。
(三)国有资产占用情况说明?
截至2022年12月31日,我单位的资产总额为2791.12万元,其中:流动资产1498.18万元,占比53.68%;固定资产净值454.55万元,占比16.28%;在建工程666.56万元,占比23.88%,受托代理资产171.83万元,占比6.16%。
(四)重点项目预算绩效目标等情况说明
我单位2023年部门预算重要项目5个,一般公共预算拨款1143.34万元(其中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金427.66万元)。具体如下:
1、事业在职人员绩效工资944.57万元,一般公共预算拨款944.57万元(其中纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金427.66万元)。项目绩效目标:完善落实幼儿园教职工工资保障办法,保证编制内实有人员的绩效工资发放和各项社会保险缴费缴纳。同时,在核定的绩效工资总量内进行灵活多样的分配,使绩效工资与职工岗位岗位、业绩相联系,合理拉开差距,激发职工干事创业动力,促进幼儿园再上新台阶。参照人均90594元/年/人标准发放,今职工满意,激发职工干事创业动力,促进幼儿园再上新台阶。
2、编外人员经费67.93万元。项目绩效目标:做好职工维稳工作,按时发放聘用人员工资,保证幼儿在园应有的教育保育保障。创建和谐校园。
3、劳务派遣经费113.50万元。项目绩效目标:通过购买服务使双园区保育员配备到位、任务落实到位、监管到位,确保0-6岁婴幼儿一日的生活科学照护安全,幼儿园托幼一体化建设保教工作正常运转,优化提升保教质量。确保托幼一体化办学有序开展,做好双园区保育教育后勤保障工作。
4、托育分园建设项目435万元。项目绩效目标:完成托育分园建设,并按期投入使用,建成广西第一所公办公营托育机构,起到托育业务示范引领作用。充分发挥优势资源开展托幼一体化”办园模式发展普惠托育,严格按照国家和自治区标准做好入托管理,开设有乳儿班1个、托小班2个,托大班4个,按照《托育机构设置标准(试行)》标准比例托位120个,同时设置半日托、计时托和临时托,为婴幼儿家庭提供多形式多样化的婴幼儿照护服务。
5、残疾人保障金项目10万元。项目绩效目标:按时足额交纳残疾人保障金,保障残疾事业发展。
第三部分:名词解释
一、财政拨款收入:指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费:纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费,是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分:2023年部门预算报表(详见附表)
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、一般公共预算“三公”经费支出表
八、政府性基金预算支出表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、项目年度绩效目标表
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